銀行に出す
金融機関が見慣れた形にします。製造業と、プラットフォーム事業の 2 社ぶんを並べています。アクションプランの各行が、損益計画の数字と繋がっていることが要点です。
🔴 会社名と数字は架空です。形と中身はそのままです。 この束は 7 点です。
経営改善計画書 3か年施策 9 件の合計が損益計画と一致することを、同じ紙の上で検算していますWord 12 ページ
財務三表 12ヶ月計画PL・CF・BS の 3 枚が式でつながっています。売上を 1 つ変えると、利益も現金も残高も動きます（式 769 本）Excel 3 シート・138 行 × 17 列
PL.60ヶ月計画5 年ぶんの損益を月次で。入力するのは前提だけExcel 1 シート・72 行 × 62 列
BS.60ヶ月計画59 か月すべてで資産＝負債＋純資産が釣り合うことを確認済みExcel 1 シート・79 行 × 65 列
CF.60ヶ月計画営業・投資・財務の 3 区分。PL と繋がっていますExcel 1 シート・85 行 × 66 列
資金繰り表 6か月確定と見込みを色で分けます。下限を割る月には打ち手を添えてExcel 1 シート・35 行 × 8 列
借入の一覧と返済予定残高・利率・返済月額・完済月。月商倍率も出ますExcel 1 シート・13 行 × 8 列